USD - 74,61 руб.
EUR - 81,09 руб.

Как найти прибыльные акции


Одной из самых главных проблем начинающего инвестора на рынке, считается выбор акций для торговли. Для того, чтобы провести доскональный анализ ценной бумаги, крайне важно понимать, какие предложения действительно стоит рассмотреть, а на какие не имеет смысла тратить свое время. Помочь в этом нелегком деле нам могут мощные фильтры и автоматические скринеры, которые и занимаются отбором наиболее интересных для торговли акций. Одним из наиболее популярных и востребованных ресурсов, который в считанные секунды составит вам перечень акций, которые наилучшим образом подойдут для дальнейшего анализа и торговли, является finviz com.

На самом деле это очень мощный сервис. Одним из его недостатков является отсутствие русскоязычной версии. Но не стоит огорчаться. Для настроек фильтра вам не нужно знание английского языка, все интуитивно понятно. При помощи данного фильтра мы будем делать отбор акций для торговли на NYSE, NASDAQ. Как вы уже поняли, работать будем только на СПБ.
Всего в этом блоке можно отфильтровать и проанализировать порядка 7000 компаний, ценные бумаги которых торгуются на вышеперечисленных площадках. В этом разделе вы найдете множество всевозможных фильтров и сканеров.

Чтобы просмотреть все фильтры, достаточно перейти во вкладку «All», расположенную внутри раздела. Если вы наведете курсор своей мыши на название фильтра, рядом с ним высветится строка с кратким описанием выбранного инструмента. Под каждым фильтром располагается список тиккеров, образовавшийся в результате фильтрации.

Signal
Эта опция позволяет нам посмотреть сигналы вроде Top Gainer или New Low. Я сразу хочу сделать сноску в этом месте и рассказать, о чем нам говорит тот или иной сигнал. Данная информация будет полезна исключительно новичкам. Если вы профи в торговле акциями и уже знакомы с сигналами, смело пролистывайте страницу ниже. Ну а начинающим трейдерам я представляю следующий перечень:

•    Top Gainers или лидеры роста;
•    Top Loser — они же лидеры падения;
•    New High – новый уровень максимума;
•    New Low – новый уровень минимума;
•    Most Volatile или показатель наибольшей волатильности;
•    Most Active – наибольшая активность;
•    Unusual Volume – сигнал необычного объема;
•    Overbought или перекупленность;
•    Oversold или перепроданность;
•    Downgrades – сигнал понижения рейтинга;
•    Upgrades – сигнал повышения рейтинга;
•    Earning Before – это сезонный отчет, формирующийся до начала биржевых торгов;
•    Earnings After — это сезонный отчет, формирующийся после закрытия рынка;
•    Recent Insider Buying – данные по последним инсайдерским покупкам;
•    Recent Insider Selling – данные по инсайдерским продажам;
•    Major News – горячие и важные новости;
•    Horisontal S/R – горизонтальные уровни поддержки и сопротивления;
•    TL Resistance – уровень сопротивления;
•    TL Support – уровень поддержки.

Average Volume

Показатель среднего объема торгов акциями. Параметр крайне важен для того, чтобы отбросить из нашего списка те компании, которые не могут похвастаться высокой ликвидностью. Именно ликвидность определяет, как быстро и легко вы сможете купить или продать ценную бумагу по текущей цене. Если показатель ликвидности низкий, есть риски проскальзываний, то есть, вполне возможно, что ваши приказы по ценам будут выполнены по ценам намного хуже тех, по которым была задана первоначальная заявка. Кроме того, от ликвидности зависит и спрэд — разница цен между Bid и Ask.
Чем больше будет значение ликвидности, тем большей будет конкуренция между маркетмейкерами. Как следствие, мы получим меньший спрэд. От ликвидности также зависит и волатильность. Этот же показатель влияет и на поведение цен акций. Более-менее ликвидными мы можем считать акции, которые имеют объем торгов свыше 300 000 штук в день.

Price

Фильтр, позволяющий нам отобрать акции по параметру цены. На рынке можно найти как бумаги, стоящие долю цента, так и те, что доходят в цене до нескольких сотен тысяч долларов за лот. Очевидно, что у каждого участника рынка имеется ограниченное количество денег, которых, к сожалению, не всегда хватает для того, чтобы торговать дорогими акциями. Именно поэтому «Price» установит верхнее ограничение, за пределы которого не будет выходить цена интересующих нас бумаг.
Average True Range (ATR)

Усреднение диапазона ценового движения за день в течение последних 14 дней. Данное значение рассчитывается в виде среднего арифметического максимальной цены дня за вычетом минимальной цены дня. Хочу отметить, что данный параметр очень важен для качественной фильтрации акций с чересчур малым диапазоном движения на протяжении биржевого дня. Каждый трейдер знает, что для того, чтобы получить прибыль, необходимо, чтобы произошли изменения в цене. Чем большим будут эти изменения, тем выше шанс заработать на операции.
Я советую изначально отбирать для работы акции, цена которых не стоит на месте и движется в диапазоне 0,5-1 доллара и больше. Здесь же нужно помнить и о таком моменте как расходы. Как правило, затраты на движение цены акции в 1 сделке составляют 2 цента. Исходя из этого, делаем вывод, что если наша ценная бумага ходит в среднем в 2-3 цента ежедневно, то никакие старания не помогут нам покрыть расходы по сделке с такой бумагой. Поэтому нужно просто задать ATR соответствующее ограничение, которое отбросит из нашего списка такие компании и сэкономит наше время на анализ.

Market Cap

Это показатель рыночной капитализации фирмы. В зависимости от того, насколько высокий уровень капитализации имеет компании, настолько увеличивается и ее корреляция с биржей, рыночным сектором и основными индексами. Это взаимодействие очень важно, ведь при анализе акций нам легче получить точные результаты, если на ценную бумагу влияет минимум факторов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что большая корреляция компании с рынком порождает необходимость задействовать при анализе гораздо больший перечень финансовых инструментов.
Например, если компания входит в индекс биотехнологий, и корреляция (повторение направление) у акции высокая с ним, тогда нужно смотреть за движением этого индекса. Если индекс растет, тогда можно покупать позицию лонг по выбранной акции. Если вы хотите торговать именно такие акции, то можете вручную изменить данные или искать высокие корреляции с индексом в имеющемся фильтре.

Industry

Фильтр, с помощью которого вы можете отсортировать компании по индустриям. Инструмент будет полезен для того, чтобы исключить акции фондов. Все дело в том, что на фондовом рынке США оборачиваются как акции отдельных фирм, так и фондов. Проблема в том, что акции фондов двигаются подобно индексам. То есть, включают в себя целый набор других инструментом. Как следствие, нам приходится анализировать ситуацию по принципу «гадания на кофейной гуще». Чтобы не тратить свое время на это мероприятие, достаточно просто очистить список акций, активировав функцию «Stock only»
По самым основным параметрам мы с вами прошлись. На самом деле данный сервис очень мощный, и здорово экономит кучу времени. К сожалению, большинства компаний нет в нашем каталоге, но мы всегда можем оставить пожелание в чате или по звонку. Не забывайте об этом. Всем хороших торгов и удачных инвестиций.

P.S 
Для того чтобы быстрее разобраться как это работает, я собрал уже готовый фильтр. Вам нужно будет только подставить свои значения. Да, забыл добавить. Некоторые функции доступны только после регистрации.

Для перехода нажми на ССЫЛКУ
Опубликовал: Андрей Голуб
22-03-2020, 22:19
Микрозаймы
Не хватает денег на совершение сделки или закрытия позиции, воспользуйтесь займом на выгодных условиях от наших партнеров.
Комментарии: (0)
Информация
оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи